NUJIN.COM AI策略评测：软件ETF与万家行业优选LOF组合表现卓越

NUJIN.COM的AI策略在软件ETF和万家行业优选LOF的组合中展现出色表现，策略净值达到1.2，年化收益高达193%。本文将详细解析该策略的表现、风险指标及历史交易记录。
近年来，量化投资在全球金融市场中占据越来越重要的地位，而NUJIN.COM作为一家专注于AI驱动的投资平台，其推出的智能投资组合表现尤为突出。在软件ETF和万家行业优选LOF的组合中，NUJIN.COM AI策略不仅取得了显著的收益，还在风险控制方面展现了卓越的能力。
图表展示了策略净值与基准净值的增长趋势对比，AI策略在大部分时间段内显著优于市场表现。

净值曲线

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首先，从基础指标来看，该策略的表现远超市场基准。策略净值为1.2，而基准净值仅为1.0，这表明在同样的时间内，AI策略的投资组合表现优于市场的平均水平。特别是年化收益达到惊人的193%，这意味着如果投资者将资金投入该组合，长期来看能够获得极高的回报。
该组合由软件ETF和万家行业优选LOF构成。软件ETF主要投资于软件开发和服务行业的股票，而万家行业优选LOF则聚焦于成长型行业的优质企业，两者结合形成了一种稳健的投资组合。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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然而，高收益往往伴随着高风险，但在NUJIN.COM AI策略中，这一点得到了很好的平衡。最大回撤率仅为2.0%，这意味着在最不利的情况下，投资组合的价值最多只会下降2%。这与其他一些高收益但高波动性的投资策略相比，NUJIN.COM的表现显得更加稳健。

NUJIN.COM AI策略通过机器学习算法分析市场数据，优化投资组合配置，以实现收益最大化和风险最小化。该策略的特点在于能够快速适应市场变化，并在不同市场条件下保持稳定的盈利能力。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去多个周期中均实现了正收益，尤其是在市场波动较大时表现尤为稳定，充分体现了其高效的风险管理和投资决策能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM AI策略在软件ETF和万家行业优选LOF的组合中展现了极高的投资价值和风险控制能力。无论是从收益、回撤率还是其他风险指标来看，该策略都表现出色，值得投资者高度关注。

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