本文详细评测了基于SWTOOL.COM AI策略的股票组合——速达股份和龙大美食的表现。通过分析其净值、风险指标及历史交易记录，揭示该策略在市场中的突出表现和稳定收益能力。
量化投资近年来在全球金融市场中占据重要地位，而SWTOOL.COM的AI策略更是因其卓越性能脱颖而出。本文将深入评测速达股份(001277.SZ)与龙大美食(002726.SZ)的投资组合表现，解读其背后的策略逻辑。
收益走势图显示该策略持续稳步增长，尤其在市场波动期间表现稳健。
净值曲线
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从核心指标来看，该策略表现出色：策略净值高达3.8，远超基准净值1.1。最大回撤率仅为5.2%，显示出优秀的风险控制能力。阿尔法收益率达115.9%，显著超越市场基准，贝塔收益率为37.8%，表明组合收益与市场相关性较低。
当前持仓：速达股份占45%，市值约2.3亿；龙大美食占55%，市值约3.7亿。组合分散投资于食品制造和交通服务领域。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
夏普比率高达511.8%年化收益274.8%，这些数据共同证明了策略的高效回报能力。策略评分95.41分，处于优异水平，显示出其在多种市场环境下的适应性和稳定性。
基于SWTOOL.COM AI技术，该策略通过大数据分析市场趋势与风险，优化投资组合配置，实现高收益低风险目标。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示多次精准买卖操作，如速达股份在2023年5月的买入和8月的卖出，分别获得15%和20%的收益。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，SWTOOL.COM AI策略为投资者提供了极具吸引力的投资机会。速达股份和龙大美食的组合不仅具备高收益潜力，还保持了较低风险水平，适合中长期投资需求。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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