悍高集团与ST先河的股票评测：SWTOOL.COM AI策略的表现

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本文将深入分析悍高集团和ST先河两只股票的投资组合在SWTOOL.COM AI策略下的表现，探讨其收益、风险以及市场适应性。
在当今快速发展的金融市场中，量化投资已成为投资者获取超额收益的重要手段。SWTOOL.COM作为领先的AI投资平台，通过其独特的算法策略为投资者提供了卓越的收益表现。本文将重点分析由悍高集团（001221.SZ）和ST先河（300137.SZ）组成的股票组合在SWTOOL.COM AI策略下的评测结果。
图1展示了该投资组合的历史净值曲线与基准指数的对比，直观显示其显著超越市场的表现。

净值曲线

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首先，从整体策略指标来看，该投资组合表现优异。策略净值高达3.5，远高于基准净值的1.4，表明该组合在市场中的收益能力显著优于市场平均水平。最大回撤率仅为4.6%，显示出在市场波动中，组合的风险控制能力出色，投资者的资金安全得到了较好保障。
当前持仓主要集中在悍高集团（60%）和ST先河（40%），分散配置以平衡风险与收益。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析风险调整后收益指标，阿尔法收益率为117.4%，贝塔收益率为31.4%。这表明该投资组合不仅能够跑赢市场基准（如沪深300指数），还表现出较强的收益捕捉能力。此外，夏普比率高达476.6%，意味着每承受一单位风险所获得的超额回报非常高，进一步验证了该策略的风险收益比优异。

SWTOOL.COM AI策略采用多因子模型，结合技术分析与基本面因素，动态优化投资组合。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去一年中多次成功捕捉市场机会，避免重大回撤，年化收益率高达376.0%。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，悍高集团和ST先河的投资组合在SWTOOL.COM AI策略下展现了强大的市场适应性和收益能力。对于寻求高回报且能承受一定风险的投资者而言，这是一个极具吸引力的选择。未来，我们将持续关注该组合的表现，并为投资者提供最新的市场分析和投资建议。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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