NUJIN.COM AI策略评测：悍高集团与万得凯组合表现优异

封面图
NUJIN.COM的AI量化投资策略在股票市场中表现出色，特别是在悍高集团（001221.SZ）和万得凯（301309.SZ）的投资组合中。本文将详细介绍该策略的表现、风险控制以及历史交易记录，帮助投资者全面了解其优势。
随着人工智能技术在金融领域的广泛应用，量化投资策略越来越受到投资者的关注。NUJIN.COM作为一家专注于AI驱动的量化投资平台，最近推出了一种新型策略，在实战中表现出了显著的优势。本文将重点分析该策略在悍高集团和万得凯的投资组合中的表现。
策略净值与基准净值走势对比图显示，NUJIN.COM的AI策略（蓝色线）明显超越了基准指数（红色线）。特别是在市场波动较大的时间段，该策略的表现更为稳定。

净值曲线

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首先，我们来看一下策略的基本指标。策略净值为2.3，基准净值为1.1，这意味着NUJIN.COM的AI策略在收益上远超市场平均水平。最大回撤率仅为6.2%，显示出该策略在风险控制方面的能力非常出色。最大回撤率是衡量投资组合风险的重要指标之一，较低的最大回撤率意味着投资者在面对市场波动时可以更加安心。
该投资组合主要由悍高集团和万得凯构成。悍高集团作为建筑装饰行业的重要企业，近年来在技术创新和市场拓展方面表现突出。万得凯则是一家专注于精密金属零部件制造的企业，具备较强的竞争力和技术优势。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
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除了收益和风险控制，我们还需要关注其他关键指标。阿尔法收益率为114.9%，贝塔收益率为28.3%。这些数据表明，该策略不仅能够在市场上获得稳定的超额收益（阿尔法），还具有较低的市场波动性敏感度（贝塔）。夏普比率高达498.4%，年化收益率达到495.2%，这进一步证明了该策略在收益与风险之间的平衡能力。

NUJIN.COM的AI策略基于大数据分析和机器学习算法，能够实时捕捉市场变化并优化投资组合。该策略不仅考虑了传统的技术指标，还结合了宏观经济数据和公司基本面信息，从而实现了高效的收益与风险平衡。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在多次市场波动中均表现出了稳定性和盈利能力。特别是在2023年的几次重大市场调整中，其回撤率远低于行业平均水平，显示出强大的抗风险能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总的来说，NUJIN.COM的AI量化投资策略在悍高集团和万得凯的投资组合中表现出了卓越的能力。其不仅能够实现显著的收益增长，还具备出色的风险控制能力。对于希望借助科技手段进行投资的投资者来说，这是一个值得考虑的选择。

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