NUJIN.COM AI策略在悍高集团和佳士科技组合中的表现评测

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本文将对NUJIN.COM AI策略在悍高集团(001221.SZ)和佳士科技(300193.SZ)股票组合中的表现进行详细评测。通过分析策略净值、基准净值、最大回撤率等关键指标，全面评估该策略的投资效果及其风险收益特征。
在当今快速变化的金融市场中，量化投资策略因其科学性和系统性而备受关注。NUJIN.COM作为一家专业的量化投资平台，其AI策略通过大数据分析和机器学习算法，为投资者提供了高效的投资解决方案。本文将重点评测NUJIN.COM AI策略在悍高集团和佳士科技股票组合中的表现。
以下是该策略的历史净值走势图，展示了从2018年至今的收益情况。

净值曲线

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从策略表现数据来看，该组合的策略净值达到了2.7，远超基准净值的1.2。这意味着在同样的市场环境下，NUJIN.COM AI策略为投资者创造了显著的超额收益。具体而言，该策略的最大回撤率为7%，显示出其在风险控制方面的优势。
目前组合持仓为：悍高集团和佳士科技各占50%。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析收益指标，该策略的阿尔法收益率达到了117.2%，贝塔收益率为30.9%。这表明，NUJIN.COM AI策略不仅能够有效捕捉市场整体上涨带来的收益（贝塔收益），还具有显著的超额收益能力（阿尔法收益）。此外，夏普收益率高达470.8%，年化收益更是达到了惊人的502.2%。

该策略采用多因子模型，结合技术分析和基本面分析，旨在捕捉市场中的alpha机会。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

以下是过去三年的交易记录摘要，展示了策略在不同市场环境下的表现。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，NUJIN.COM AI策略在悍高集团和佳士科技股票组合中的表现令人瞩目。其不仅实现了显著的超额收益，还在风险控制方面表现出色。对于寻求高效投资解决方案的投资者而言，该策略无疑是一个值得考虑的选择。

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