康斯特与震安科技量化投资策略深度评测

封面图
NUJIN.COM AI策略在康斯特和震安科技的组合中表现优异，策略净值高达11.8，远超基准净值1.8。本文将详细分析该策略的表现、风险控制以及历史交易记录，为您提供全面的投资参考。
量化投资近年来在全球金融市场中占据了重要地位，其通过数学模型和算法来优化投资决策，减少人为情绪干扰。NUJIN.COM作为一家专业的量化投资平台，其AI策略在多个市场中表现出色。本文将重点评测康斯特与震安科技[300445.SZ, 300767.SZ]这一组合的量化投资策略表现。
图1展示了康斯特与震安科技组合的净值走势图，红线代表策略净值，蓝线代表基准净值。从图表中可以看出，策略净值持续增长，且波动幅度较小，显示出其稳健的表现。

净值曲线

⛶

首先，我们来看一下该策略的基本指标。策略净值为11.8，远高于基准净值1.8，这表明在相同的时间段内，策略的表现显著优于市场基准。最大回撤率仅为0.7%，显示出该策略在风险控制方面表现出色，能够在市场波动中保持相对稳定。
持仓方面，该组合主要由康斯特和震安科技构成，两只股票分别占据一定比例。康斯特作为一家专注于高端制造业的企业，在行业中有较高的市场地位；震安科技则在建筑减震领域具有领先地位。两者的结合不仅分散了投资风险，也提升了整体的投资收益。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:0/1

可用积分:0

市场：

代码：

输入代码或名称快速搜索，多个用逗号分隔

价格：

请登录后预测

除此之外，阿尔法收益率为123.4%，贝塔收益率为2.8%，这表明策略不仅能够获得市场整体的收益（贝塔），还能够通过主动管理获取额外的超额收益（阿尔法）。夏普比率高达249.5%，说明该策略在承担单位风险时，能够带来极高的超额回报。年化收益率达到28,621,300,000.0%，进一步验证了其优异的投资表现。

该策略的核心在于利用AI算法对市场数据进行深度分析，挖掘潜在的市场机会。通过技术指标、基本面数据以及市场情绪等多种因素的综合分析，策略能够及时调整持仓，规避市场风险，同时捕捉收益机会。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

从历史交易记录来看，策略在过去的表现中多次成功预测了市场的短期波动，并在上涨趋势中保持较高的仓位，从而实现了可观的收益。尤其是在2023年的市场调整期间，策略通过灵活的操作有效降低了回撤，进一步验证了其稳定性和可靠性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM的AI策略在康斯特与震安科技这一组合中表现出了卓越的风险控制能力和收益能力。策略评分高达99.605，几乎接近满分，显示出该策略在量化投资领域的领先地位。对于投资者来说，这一策略不仅适合长期持有，也能够在市场波动中提供稳定的回报。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,105 人访问

分享我的推荐码

净值曲线

持仓信息

AI策略实时预测

预测结果

策略分析

交易记录