SWTOOL.COM AI策略评测：创业板新能源与人工智能 ETF 组合表现卓越

封面图
在量化投资领域，SWTOOL.COM 的 AI 策略凭借其出色的表现吸引了广泛关注。本文将详细评测该策略在创业板新能源 ETF 和人工智能 ETF 上的应用效果，展示其在收益、风险控制和市场适应性方面的优异表现。
随着科技的不断进步，人工智能技术在金融领域的应用越来越广泛。SWTOOL.COM 推出的 AI 策略在量化投资中表现出色，尤其是在创业板市场的新能源与人工智能 ETF 组合上。本文将深入分析该策略的表现及其背后的逻辑。
图表展示了策略净值与基准净值的历史走势对比，直观呈现 SWTOOL.COM AI 策略的优势。

净值曲线

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首先，我们来看一下 SWTOOL.COM AI 策略在创业板新能源 ETF 华夏（159368.SZ）和创业板人工智能 ETF 国泰（159388.SZ）上的具体表现。策略净值达到 2.1，远高于基准净值的 1.6，显示出该策略在收益方面具有显著优势。
持仓包括创业板新能源 ETF 和人工智能 ETF，旨在捕捉这两个高增长领域的投资机会。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，最大回撤率仅为 2.4%，这表明 SWTOOL.COM 的 AI 策略在控制风险方面的有效性。阿尔法收益率为 68.2%，贝塔收益率为 39.7%，进一步证明了该策略在市场波动中具有良好的适应性。

该策略利用先进的人工智能算法，实时分析市场数据，优化投资组合，以实现最大化收益的同时控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在不同市场条件下均表现优异，年化收益率高达 579.1%，进一步验证了其有效性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，SWTOOL.COM 的 AI 策略在创业板新能源和人工智能 ETF 上的表现令人瞩目。其卓越的收益能力和风险控制能力使其成为投资者的理想选择。

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