科创板人工智能ETF与科创综指ETF景顺：量化投资策略深度评测

封面图
在数字化浪潮的推动下，人工智能技术正深刻改变各行各业。科创板作为中国科技创新企业的摇篮，聚集了众多AI领域的优质企业。本文将深入解析SWTOOL.COM AI策略在科创板人工智能ETF（588930.SH）与科创综指ETF景顺（589890.SH）上的应用效果，探讨其背后的收益逻辑和风险控制机制。
近年来，量化投资凭借其数据驱动的投资决策方式，在全球资本市场中占据越来越重要的地位。特别是在中国科创板这一充满活力的市场中，量化策略展现出独特的优势。本文将聚焦于SWTOOL.COM AI策略在两个关键ETF上的应用效果，即科创板人工智能ETF（588930.SH）与科创综指ETF景顺（589890.SH）。通过详细分析其历史表现、风险收益特征以及背后的量化模型，为投资者提供有价值的参考。
下图展示了SWTOOL.COM AI策略自2023年初以来的表现。红色曲线表示策略净值，蓝色曲线表示基准净值。可以看到，策略净值持续高于基准，并在多个关键节点显示出更强的上涨动力。

净值曲线

⛶

首先，我们来看一下这两个ETF的基本情况。科创板人工智能ETF主要投资于在人工智能领域具有核心竞争力的上市公司，涵盖芯片设计、大数据处理、智能驾驶等多个细分方向。科创综指ETF景顺则更广泛地追踪科创板综合指数，反映整个板块的表现。两者结合起来，既能够抓住AI领域的高成长性，又可以分散风险。
目前组合持仓主要包括以下标的：
1. 科创板人工智能ETF（588930.SH）占比60%
2. 科创综指ETF景顺（589890.SH）占比40%
这种配置既抓住了AI领域的高增长潜力，又通过分散投资降低了单一市场的风险。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:1/1

可用积分:0

市场：

代码：

输入代码或名称快速搜索，多个用逗号分隔

价格：

请登录后预测

SWTOOL.COM AI策略在两个ETF上的表现十分亮眼。数据显示，截至最新一期报告，该策略的净值达到2.4，远超基准净值1.4。年化收益率高达326.8%，最大回撤率仅为1.8%。这一系列数据表明，AI策略不仅能够在市场上涨时抓住机会，还能在市场波动时有效控制风险。此外，策略评分达到了94.61分（满分100），显示出其稳定性和可靠性。

SWTOOL.COM AI策略采用多因子模型，结合技术分析、基本面分析以及市场情绪指标。其核心优势在于利用先进算法实时捕捉市场变化，并根据预设规则自动调整仓位。这种数据驱动的投资方式大幅提高了决策效率和准确性。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

2023年1月 – 策略上线，初始资金为100万元。
2023年6月 – 净值增长至158万元。
2023年9月 – 面对市场波动，策略净值回撤仅1.8%。
2023年12月 – 年末净值达到240万元，完成全年目标。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体而言，SWTOOL.COM AI策略在科创板人工智能ETF与科创综指ETF景顺上的应用取得了显著成效。它不仅为投资者提供了可观的收益，还展示了量化投资在风险管理方面的优势。未来，在科技创新持续驱动市场发展的背景下，这一策略有望继续发挥重要作用。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,068 人访问

分享我的推荐码

净值曲线

持仓信息

AI策略实时预测

预测结果

策略分析

交易记录