科创人工智能ETF（588730.SH, 588930.SH）是一款基于SWTOOL.COM AI策略的基金产品，其优异的表现吸引了广泛关注。本文将从多个维度详细评测该基金的投资效果、风险控制以及市场适应性，为投资者提供全面参考。
随着人工智能技术的飞速发展，金融领域也在积极探索AI在投资决策中的应用。科创人工智能ETF作为一款创新型基金，结合了SWTOOL.COM AI策略和科创板市场的高成长性，展现了显著的投资优势。根据数据显示，该基金的策略净值高达2.9，远超基准净值1.5，显示出其在市场波动中捕捉收益的能力。
图表展示了科创人工智能ETF的净值增长情况与基准指数的表现对比，直观反映了基金在不同市场环境下的收益能力。
净值曲线
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从风险控制角度来看，科创人工智能ETF的最大回撤率为2.1%，这表明基金在面对市场剧烈波动时能够有效控制下行风险。同时，该基金的阿尔法收益率为105.8%，贝塔收益率为46.5%，显示出其不仅能够在市场上涨中获得收益，还具备一定的独立于市场波动的能力。
该基金主要投资于科创板中的人工智能相关企业，持仓集中度适中，分散了单一股票的风险。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
科创人工智能ETF的投资价值主要体现在其高年化收益率和夏普比率上。数据显示，该基金的年化收益率达到431.4%，远高于同类产品，同时其夏普比率为707.9%，表明单位风险所获得的超额收益显著。这些数据都反映出该基金在市场中的竞争力。
SWTOOL.COM AI策略通过大数据分析和机器学习算法，精准捕捉市场趋势和投资机会，优化投资组合的配置。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，该基金在多个市场周期中均表现出稳定的收益能力，尤其是在市场波动较大的期间，能够有效控制回撤并保持较高的收益率。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
总体来看，科创人工智能ETF凭借SWTOOL.COM AI策略的支持，在收益能力和风险控制方面表现出色，是一款值得长期关注的投资产品。对于追求高收益且能够承担一定波动性的投资者来说，这款基金无疑是一个理想选择。
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