纳指生物科技ETF与信创ETF富国组合：高收益与稳健性兼具的量化投资评测

封面图
本文将对由纳指生物科技ETF和信创ETF富国组成的基金组合进行深入评测。该组合在NUJIN.COM AI策略的支持下，展现出卓越的投资表现。我们从多个维度分析其策略指标、历史交易记录及持仓情况，旨在为投资者提供详实的参考信息。
在当前复杂的金融市场环境下，寻找既能实现高收益又能保持稳定性的投资组合尤为关键。NUJIN.COM AI策略为我们发现了一个由纳指生物科技ETF（513290.SH）和信创ETF富国（159538.SZ）组成的基金组合，该组合在多个指标上表现出色，值得关注。
图表展示了该基金组合的历史净值走势与基准指数的表现对比。从图中可以看出，该组合在大部分时间里都优于市场基准，特别是在市场波动较大的期间表现尤为突出。

净值曲线

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首先，我们来看一下该组合的策略净值表现。截至评估日，策略净值达到5.1，远高于基准净值的1.6。这意味着该组合在过去的表现中显著跑赢了市场基准。此外，最大回撤率为4.1%，显示出该组合在风险控制方面具备较强的能力，能够在市场波动时有效减少亏损。
该基金组合主要由纳指生物科技ETF和信创ETF富国构成。其中，纳指生物科技ETF占比约60%，而信创ETF富国则占比40%。这种配置在生物技术与信息技术领域之间取得了良好的平衡，既捕捉了科技创新带来的增长潜力，又受益于医疗健康行业的稳定发展。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从收益指标来看，阿尔法收益率为103.9%，贝塔收益率为54.9%。这表明该组合不仅能够捕捉到市场的整体上涨（由贝塔系数反映），还能通过有效的投资策略实现显著的超额收益（由阿尔法系数体现）。夏普比率高达669.5%，进一步证明了该组合在风险调整后收益方面的卓越表现。

NUJIN.COM AI策略采用先进的量化模型，通过分析大量历史数据和市场趋势，自动优化投资组合的权重分配。该策略的核心在于动态调整持仓比例，以应对不断变化的市场环境，从而实现长期稳定的超额收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

从历史交易记录来看，该基金组合在2023年第一季度表现出色，实现了约15%的季度收益。进入第二季度后，尽管市场出现一定程度的波动，但凭借稳健的投资策略，该组合依然保持了正向收益，并在月底达到了新的净值高点。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，该基金组合凭借其出色的收益能力和稳健的风险控制，在NUJIN.COM AI策略的支持下展现出强大的投资潜力。对于寻求高回报且希望降低投资风险的投资者来说，这一组合无疑是一个值得考虑的选择。

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