NUJIN.COM AI策略评测：港股通创新药ETF工银与计算机ETF南方组合表现分析

封面图
NUJIN.COM AI策略在港股通创新药ETF工银和计算机ETF南方的组合投资中展现了卓越的表现。本文将详细评测该策略，包括持仓描述、历史交易记录等多方面内容，帮助投资者全面了解其优势。
近年来，量化投资逐渐成为市场焦点，NUJIN.COM AI策略凭借其精准的算法和高效的数据处理能力，在众多策略中脱颖而出。特别是在港股通创新药ETF工银（159217.SZ）和计算机ETF南方（159586.SZ）的组合投资上，该策略表现尤为突出。
图表显示了策略净值与基准净值的增长趋势，NUJIN.COM AI策略明显优于基准表现，尤其是在市场波动期间保持稳定增长。

净值曲线

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持仓描述显示，该策略在组合中均衡配置了创新药和计算机行业的相关基金。这种配置不仅分散了风险，还抓住了这两个高成长性行业的发展机遇。从历史交易记录来看，策略在市场波动中表现出色，能够及时调整仓位，把握投资机会。
持仓包括港股通创新药ETF工银和计算机ETF南方，分别占比约45%和55%，体现了对这两个行业的均衡配置。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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策略指标方面，净值达到了4.4，远超基准的1.8。最大回撤率仅为6.1%，显示出策略较强的抗风险能力。此外，阿尔法收益率高达112.8%，贝塔收益率为56.8%，夏普比率更是达到了678.9%。这些数据表明，NUJIN.COM AI策略在收益和风险控制方面都表现出色。

该策略基于AI算法，通过分析大量历史数据和实时信息，制定最优投资组合。其核心优势在于快速反应市场变化和精准预测趋势。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在多个市场周期中均实现了稳定盈利，尤其是在2021年和2022年的波动中表现突出，回撤控制得当，收益显著。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，NUJIN.COM AI策略在港股通创新药ETF工银与计算机ETF南方的组合投资中展现出卓越的投资能力。建议投资者结合自身风险偏好，考虑将该策略纳入投资组合中，以期获得更好的回报。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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