NUJIN.COM的AI策略在本基金组合上表现出色，净值增长率显著高于基准，最大回撤率控制得当。本文将详细介绍该策略的表现、持仓配置及历史交易记录。
随着人工智能和机器人技术的迅速发展，相关领域的投资吸引力日益增强。NUJIN.COM推出的AI策略在创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）与机器人ETF易方达（159530.SZ）的组合上表现出色，为投资者提供了显著的收益潜力。
图表展示了本基金组合与基准指数的历史净值走势对比，清晰显示了策略的超额收益能力。
净值曲线
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该策略的净值为4.7，远高于基准净值1.9，显示出其强大的盈利能力。最大回撤率仅为5.5%，表明在市场波动中风险控制得当。阿尔法收益率高达110.9%，贝塔收益率为57.6%，说明策略不仅能够捕捉市场的整体上涨趋势，还具有超越市场的alpha收益能力。
本基金组合由创业板人工智能ETF国泰和机器人ETF易方达构成，分别占比约45%和55%，实现了在人工智能和机器人领域的双重布局。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
持仓方面，本基金组合主要投资于创业板人工智能ETF国泰和机器人ETF易方达，分别占比约45%和55%。这种配置充分利用了两个ETF在各自领域的优势，分散了投资风险并提高了整体收益潜力。策略采用动态调整机制，根据市场变化及时优化持仓比例。
该策略利用AI技术分析市场数据，动态调整持仓比例，旨在捕捉高收益机会同时控制风险。策略评分高达93.415，表现出色。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示，本基金组合在过去多个周期中均实现了显著的收益增长，最大回撤率控制得当，显示出稳定的盈利能力。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综上所述，NUJIN.COM的AI策略在本基金组合中表现优异，适合追求高收益且能承受适度波动的投资者。建议持续关注该策略的表现，并结合个人投资目标进行合理配置。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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