港股通创新药ETF工银与创业板人工智能ETF华宝的AI策略评测

封面图
NUJIN.COM 的AI策略在港股通创新药ETF工银(159217.SZ)和创业板人工智能ETF华宝(159363.SZ)的投资组合中展现了卓越的表现。本评测深入分析该策略的有效性、风险控制能力及市场适应性，为投资者提供详实的参考。
港股通创新药ETF工银与创业板人工智能ETF华宝作为聚焦于医疗创新和人工智能两大高成长领域的基金，近年来备受投资者关注。NUJIN.COM 的AI策略通过量化模型优化投资组合，展现出显著优于基准的表现，本文将详细解析其背后的逻辑与效果。
图1展示了策略净值与基准净值的走势对比，直观显示策略的优异表现。图2则呈现了回撤率的变化情况，体现策略的风险控制能力。

净值曲线

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策略表现方面，数据显示策略净值为3.3，远超基准净值的1.6，表明策略在捕捉市场机会和控制风险上表现出色。最大回撤率仅为4.9%，显示策略具备良好的风险管理能力，能有效应对市场波动，保障投资者资金安全。
持仓方面，策略主要配置于创新药和人工智能领域，精选具备高成长性和良好基本面的企业，确保投资组合的优质性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从收益指标看，阿尔法收益率高达110%，贝塔收益率为51.9%，这表明策略不仅能在市场上涨时获取超额收益，同时具备优秀的风险调整能力。夏普比率674.3%和年化收益率536.1%更是突显了该策略在风险与回报之间的极佳平衡。

NUJIN.COM 的AI策略通过大数据分析、机器学习等技术，识别市场趋势和潜在风险，制定动态调整的投资策略。结合宏观经济指标与行业动态，优化投资组合配置。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在不同市场环境下均能保持稳定增长，尤其是在2023年期间展现出色的盈利能力和抗风险能力，验证了其长期有效性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM 的AI策略在港股通创新药ETF工银和创业板人工智能ETF华宝的投资组合中表现卓越，为投资者提供了高效且稳定的投资选择。建议投资者深入了解此策略，并考虑将其纳入投资组合以优化收益。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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