NUJIN.COM AI策略评测：创业板人工智能ETF国泰与恒生医疗ETF的完美组合

封面图
NUJIN.COM AI策略在基金投资领域展现了卓越的表现，特别是在创业板人工智能ETF国泰（159388.SZ）和恒生医疗ETF（159557.SZ）的组合中。该策略凭借优异的净值表现、低回撤率以及高收益，成为投资者关注的焦点。
NUJIN.COM AI策略是一款基于先进算法的投资工具，能够通过大数据分析和机器学习技术，在复杂的市场环境中识别出具有潜力的投资机会。在本次评测中，我们将重点分析该策略在创业板人工智能ETF国泰和恒生医疗ETF组合中的表现。
净值曲线显示策略的表现显著优于基准指数，最大回撤控制得当，风险较低。

净值曲线

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首先，我们来看一下策略的基本表现数据。根据提供的数据显示，NUJIN.COM AI策略的净值为4.6，而基准净值仅为1.9，显示出策略显著超越市场平均水平的表现。最大回撤率为5.4%，这表明在投资过程中，策略能够有效地控制风险，避免大幅亏损。
持仓主要集中在创业板人工智能ETF国泰和恒生医疗ETF上，占比分别为60%和40%，形成多元化配置。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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除此之外，该策略还表现出色的风险调整后收益。阿尔法收益率为112.3%，贝塔收益率为55.9%，这意味着策略在跟踪市场的同时，具备较强的超额收益能力。夏普比率高达730.6%，进一步证明了策略在风险与收益之间的优异平衡。

该策略基于大数据分析与机器学习技术，动态调整持仓比例，以捕捉市场机会并控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在多次市场波动中表现稳定，具备较强的适应性和盈利能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，NUJIN.COM AI策略在创业板人工智能ETF国泰和恒生医疗ETF的组合中展现了卓越的投资效果。其高收益、低回撤以及优异的风险调整后收益，使其成为投资者的理想选择。未来，我们期待该策略能够在更多市场环境中展现其强大的投资能力。

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