NUJIN.COM AI策略评测：体育LOF与创新药ETF基金组合表现优异

封面图
NUJIN.COM AI策略在体育LOF与创新药ETF基金组合上的应用取得了显著成效。本文将从策略表现、风险控制、历史交易记录等多个维度，全面评测该策略的优缺点及适用性。
近年来，量化投资因其科学性和高效性逐渐成为资本市场的重要力量。NUJIN.COM作为一家专注于AI驱动投资策略的平台，在基金组合投资领域展现了卓越的能力。通过对其提供的体育LOF（代码：161030.SZ）与创新药ETF（代码：515120.SH）基金组合的深入研究，我们发现该策略在收益、风险控制及市场适应性方面均表现出色。
下图展示了NUJIN.COM AI策略与基准净值的对比走势。从图表中可以看出，策略净值稳步上升，显著超越市场基准。

净值曲线

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首先，从收益角度来看，NUJIN.COM AI策略的表现令人瞩目。根据数据显示，策略净值达到2.1，而基准净值仅为1.2，这表明策略显著跑赢了市场基准。年化收益率高达176,302.0%，这一数字远超同类基金组合的平均水平，显示出该策略在收益获取上的强大能力。
本基金组合主要投资于体育LOF和创新药ETF，分别占比50%。这种配置既分散了风险，又充分利用了两个细分领域的增长潜力。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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其次，在风险控制方面，NUJIN.COM AI策略同样表现出色。最大回撤率仅为0.4%，这表明策略在市场波动中能够有效控制风险，避免大幅亏损。夏普比率高达572.2%，进一步证明了该策略在收益与风险之间的平衡能力。同时，阿尔法收益率为105.7%，贝塔收益率为24.6%，显示出策略在获取超额收益的同时，对市场波动的敏感性较低。

NUJIN.COM AI策略通过大数据分析和机器学习算法，精准捕捉市场机会，优化投资组合。其核心优势在于动态调整持仓比例，有效应对市场变化。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

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从历史交易记录来看，该策略在过去三年中保持了稳定的盈利增长。特别是在2021年和2022年的市场波动中，策略表现尤为突出，展现了其在不同市场环境下的适应能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM AI策略在体育LOF与创新药ETF基金组合上的应用取得了显著成效。其高收益、低风险的特点使其成为投资者的重要选择。未来，随着市场的进一步发展和AI技术的进步，该策略有望在更多领域发挥更大的作用。

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