NUJIN.COM AI策略评测：软件ETF与传媒ETF组合表现解析

NUJIN.COM的AI投资策略在近期市场中表现出色，尤其是在软件ETF和传媒ETF的组合配置下。本文将全面分析该策略的表现、风险控制能力以及历史交易记录，为投资者提供深度参考。
近年来，量化投资逐渐成为金融市场的主流趋势之一，NUJIN.COM作为一家专注于智能投资技术的平台，在量化投资领域展现了强大的实力。特别是在近期市场波动加剧的情况下，NUJIN.COM的AI策略在软件ETF（159852.SZ）和传媒ETF（159805.SZ）的组合中表现尤为突出。本文将从多个维度深入评测该策略的表现。
以下为该策略的历史净值走势图。图中展示了策略净值与基准净值的对比，清晰地反映了策略的表现优势。从图表可以看出，在市场波动加剧期间，策略净值表现出更强的抗跌性和反弹能力。

净值曲线

⛶

首先，我们来看一下该策略的基本表现数据。根据最新统计，NUJIN.COM AI策略的净值为1.1，而基准净值为0.9，这意味着策略在相同市场条件下取得了显著超越基准的表现。同时，策略的最大回撤率为1.8%，这一指标表明在过去一段时间内，组合的风险控制能力较为出色，即使在市场波动较大时也能够保持相对稳定的收益。
目前，组合持仓主要集中在软件ETF（159852.SZ）和传媒ETF（159805.SZ），分别占比65%和35%。这一配置充分体现了策略对成长性行业的偏好，同时也兼顾了行业间的分散投资效应。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

AI策略实时预测

剩余次数:0/1

可用积分:0

市场：

代码：

输入代码或名称快速搜索，多个用逗号分隔

价格：

请登录后预测

从风险调整后的收益角度来看，该策略的阿尔法收益率高达118.4%，贝塔收益率为29.3%。这意味着NUJIN.COM AI策略在承担相对较小系统性风险的同时，取得了显著的超额收益能力。此外，夏普比率达到了577.9%，这一数值远超行业平均水平，进一步证明了该策略在单位风险下获取收益的能力。

NUJIN.COM AI策略采用先进的机器学习算法，结合市场数据、财务指标以及新闻情绪分析等多维度信息进行投资决策。该策略的核心优势在于其能够快速识别市场机会并进行动态调整，从而在复杂多变的市场环境中保持竞争力。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

从历史交易记录来看，策略在过去三个月内完成了12次成功的调仓操作，平均每次调仓后组合收益增长显著。特别是在近期市场回调期间，策略通过及时减仓和优化持仓结构，有效规避了部分风险，展现了其在实际操作中的灵活性和前瞻性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，NUJIN.COM AI策略在软件ETF和传媒ETF的组合配置下表现优异，不仅取得了显著超越基准的收益，同时在风险控制方面也展现出了较高的水平。对于追求稳定且高回报的投资者而言，这一策略值得关注和深入研究。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
【文章来源】👇微信点击底部阅读原文，订阅策略信号
【交易源码】👉AI自动交易源码
【报告解读】👉报告使用攻略
【学习培训】👉学习AI交易
【联系我们】👉了解产品详情
👁️ 1,017 人访问

分享我的推荐码

净值曲线

持仓信息

AI策略实时预测

预测结果

策略分析

交易记录