NUJIN.COM AI量化投资策略深度评测：软件ETF与万家行业优选LOF组合表现

NUJIN.COM的AI量化投资策略在软件ETF和万家行业优选LOF的组合中表现出色，年化收益高达193%，最大回撤仅2%。本文将从策略表现、风险控制及历史交易等多个维度深入分析，为投资者提供详尽参考。
近年来，量化投资因其数据驱动、精准决策的特点，受到越来越多投资者的关注。NUJIN.COM作为一家专注于AI技术的金融科技公司，推出的量化投资策略在市场中表现出色。本文将重点评测其在软件ETF[159852.SZ]和万家行业优选LOF[161903.SZ]组合中的表现。
策略表现图展示了策略净值与基准净值的增长对比，清晰显示策略的持续增长优势。

净值曲线

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从策略净值来看，该组合表现优异。策略净值为1.2，而基准净值仅为1.0，显示出策略在收益上的显著优势。进一步分析，策略的最大回撤率仅为2%，这表明其风险控制能力出色，能够在市场波动中有效保护投资者的资产。
该组合主要投资于软件ETF[159852.SZ]和万家行业优选LOF[161903.SZ]，分别占比70%和30%，优化了在软件行业的配置与多样化投资需求。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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更值得称赞的是该策略的风险调整后收益指标。阿尔法收益率高达125.6%，贝塔收益率为34.0%。这些数据意味着策略在跟踪市场的同时，具备超越市场的显著超额收益能力。此外，夏普比率达到了633.1%，表明单位风险下的超额回报非常高。

策略基于AI技术，结合多个量化因子进行择时和选股，实现高收益低风险的投资目标。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在多次市场波动中表现出良好的适应性和盈利能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM的AI量化投资策略在软件ETF和万家行业优选LOF的组合中表现卓越，年化收益率高达193%，策略评分更是达到96.305分（满分100）。这充分展示了其在收益获取与风险控制上的平衡能力。对于寻求稳定超额收益的投资者来说，NUJIN.COM的策略值得深入研究和考虑。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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