NUJIN.COM AI策略评测：期货组合燃油2609、苹果2512的表现分析

NUJIN.COM 的AI量化投资策略在期货市场中表现优异。本文将详细评测其在燃油2609和苹果2512组合中的表现，包括策略净值、回撤率、收益指标等，全面解析该策略的高效性和稳定性。
在现代金融投资领域，量化投资策略因其科学性和系统性而备受关注。NUJIN.COM作为一家专业的金融科技公司，其AI量化投资策略在期货市场中展现出色表现。本文将重点评测燃油2609和苹果2512的组合策略，深入分析其投资效果。
图表展示了策略净值与基准净值的走势对比，清晰显示了策略的优异表现。

净值曲线

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该策略的表现数据令人瞩目。自运行以来，策略净值达到2.0，显著超越基准净值的1.1。年化收益率高达193.3%，显示出强劲的增长能力。同时，最大回撤率仅为0.4%，表明策略在风险控制方面表现出色。
该策略主要持仓为燃油2609和苹果2512，分别占组合的60%和40%，体现了一定的分散投资策略。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从收益指标来看，该策略的阿尔法收益率为109.7%，而贝塔收益率为-13.6%。这表明策略不仅能够有效捕捉市场机会，还能在一定程度上抵御市场的系统性风险。夏普比率高达1,139.0%，进一步证明了其风险调整后收益的优越性。

NUJIN.COM 的AI量化策略基于先进算法，能够实时捕捉市场机会并有效控制风险，确保策略的稳定运行。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在多个关键时间点均实现盈利，进一步验证了其高效性和可靠性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，NUJIN.COM 的AI量化投资策略在燃油2609和苹果2512组合中表现出色，展现出高效的投资能力和稳健的风险管理。对于投资者来说，该策略提供了一个值得信赖的选择。

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