NUJIN.COM AI策略评测：乙二醇与豆油期权投资组合表现分析

封面图
NUJIN.COM的AI策略在量化投资领域展现出卓越的表现。本文将深入评测其乙二醇期权2608认购4500和豆油期权2608认购8200的投资组合，详细解析策略指标、风险管理及历史收益，为投资者提供全面参考。
量化投资凭借其系统性和纪律性，在现代金融市场中占据重要地位。NUJIN.COM作为领先的金融科技平台，运用先进的人工智能算法，开发出一系列高效的量化投资策略。本文将重点评测其乙二醇期权2608认购4500和豆油期权2608认购8200的投资组合表现。
图表展示了策略净值与基准净值的走势对比，直观反映了策略的显著超额收益能力。

净值曲线

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该组合由两个期权合约组成：乙二醇期权2608认购4500和豆油期权2608认购8200。所属市场为期权，策略指标显示净值高达6.4，远超基准净值0.7，表明其显著的收益能力。
持仓包括乙二醇期权2608认购4500和豆油期权2608认购8200。该组合旨在通过期权合约捕捉标的资产的价格波动，实现资本增值。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从风险控制来看，最大回撤率仅为0.3%，阿尔法收益率达1402.7%，贝塔收益率为-9.4%。这些指标反映策略在获得高收益的同时保持了较低的风险暴露，夏普比率高达1305.9%，年化收益率达到惊人的10,052,600.0%，策略评分更是达到了近乎满分的99.95分。

策略基于人工智能算法，结合技术分析和市场数据预测，动态调整持仓以优化收益风险比。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在不同市场环境下均能保持稳定的收益增长，回撤控制出色，展现出强大的适应性和盈利能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM的AI策略在该期权组合中表现卓越。其高效的收益能力和风险控制机制使其成为投资者的理想选择。建议投资者深入研究并考虑将其纳入投资组合中。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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