NUJIN.COM AI策略评测：乙二醇期权组合的表现分析

NUJIN.COM的AI策略在乙二醇期权市场中表现卓越，策略净值高达9.0，远超基准净值0.6。本文详细评测该策略的绩效指标、持仓策略及历史交易记录，为投资者提供深入洞察。
量化投资近年来成为金融领域的热门话题，NUJIN.COM作为领先的AI驱动投资平台，其策略在市场中表现出色。本篇评测聚焦于NUJIN.COM的乙二醇期权组合（EG2608-C-4500.DCE, EG2607-C-4200.DCE），深入分析其绩效表现。
图表展示策略净值与基准走势对比，突显策略显著超越市场的收益能力。

净值曲线

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该策略的核心指标显示，策略净值为9.0，显著高于基准净值0.6。最大回撤率仅为1.1%，体现了优异的风险控制能力。阿尔法收益率高达1310.3%，贝塔收益率-9.1%，表明策略在市场波动中具备强健的收益捕获能力。
持仓以认购期权为主，策略通过多头布局，有效捕捉价格上涨带来的收益。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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持仓分析显示，组合主要集中在乙二醇期权合约上，通过多头认购期权布局，捕捉价格上涨机会。策略评分达到99.83分（满分100），年化收益率高达2,740,940%，凸显其高效性。

AI驱动的量化策略，注重风险调整后的收益，采用动态优化模型，实时调整投资组合。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在不同市场条件下均能实现稳定盈利，年化收益超过274万%，表现强劲。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综上所述，NUJIN.COM的AI策略在乙二醇期权市场中展现了卓越的投资能力。结合其优异的历史表现和风险控制，该策略值得投资者关注。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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