SWTOOL.COM AI策略评测：内地民营与国新港股通央企红利组合的表现分析

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本文将深入评测SWTOOL.COM AI策略在’内地民营,国新港股通央企红利’组合中的表现。通过对策略净值、风险指标及历史数据的详细分析，揭示其投资价值和潜在优势。
随着量化投资在全球范围内的普及，投资者对高效的投资工具需求日益增长。SWTOOL.COM作为一家专注于AI驱动投资策略的平台，在量化领域展现出了卓越的能力。本文将重点评测SWTOOL.COM AI策略在’内地民营,国新港股通央企红利’组合中的表现。
该图表展示了策略净值与基准净值的走势对比，清晰呈现了策略的超额收益能力。

净值曲线

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从策略指标来看，该组合展现了显著的投资优势。策略净值达到3.3，而基准净值仅为1.3，表明策略在市场波动中具备较强的收益能力。最大回撤率%2.4进一步证明了策略的风险控制能力，能够在市场下跌时有效限制亏损。
持仓主要由内地民营和国新港股通央企红利组成，分别对应h11152.CSI和931722.CSI指数。这种配置既捕捉到了民营经济的增长潜力，又享受到了央企改革带来的红利。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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从风险收益指标来看，该组合的阿尔法收益率%92.3和贝塔收益率%40.6显示出其在跟踪基准的同时具备显著的超额收益能力。夏普收益率%701.0表明策略的风险调整后收益表现优异，年化收益%232.8更是凸显了其长期投资价值。

SWTOOL.COM AI策略基于先进的算法模型，通过实时市场数据和历史分析，优化投资组合以实现最大化收益和最小化风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在不同市场环境下均表现出较强的适应性和盈利能力，尤其是在波动性较高的市场中展现了卓越的回撤控制能力。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，SWTOOL.COM AI策略在’内地民营,国新港股通央企红利’组合中展现了卓越的投资能力。投资者可以根据自身风险偏好和投资目标，考虑将其纳入投资组合。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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