NUJIN.COM AI策略评测：港中小企与380电信组合的投资表现

封面图
NUJIN.COM AI策略在’港中小企,380电信[000867.SH,000112.SH]’这一投资组合中展现了卓越的市场表现和风险控制能力。本评测将深入分析该策略的各项指标，包括净值、回撤率、阿尔法收益率等，并结合历史交易记录，为投资者提供全面的投资参考。
随着人工智能技术在金融领域的广泛应用，量化投资策略逐渐成为投资者关注的焦点。NUJIN.COM作为一家专注于AI驱动投资策略的平台，在市场中表现出了卓越的能力。本文将重点评测其在’港中小企,380电信[000867.SH,000112.SH]’这一组合中的投资表现。
图表展示了’港中小企,380电信[000867.SH,000112.SH]’组合在过去一段时间内的净值走势与基准指数的表现对比。从图中可以看出，策略净值曲线持续上扬，明显优于基准指数。

净值曲线

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首先，我们来看该策略的基本信息。所属市场为指数，这意味着该策略主要关注的是指数型投资标的的表现。从策略指标来看，净值方面表现出色，策略净值达到3.8，而基准净值仅为1.6，显示出该策略在收益上的显著优势。最大回撤率为5.4%，这表明在风险控制方面也表现得相当稳健。
该组合的持仓主要集中在港中小企和380电信两只股票上，分别对应代码[000867.SH]和[000112.SH]。这种集中持仓策略使得投资目标更加明确，同时也提高了收益的确定性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析，阿尔法收益率为80.1%，贝塔收益率为44.9%。这两个指标分别代表了该策略在市场上涨时的收益捕捉能力和相对于市场的超额收益能力。高阿尔法意味着即使在市场波动的情况下，该策略仍能获得稳定的超额回报。同时，年化收益高达232.7%，远超大多数投资策略的表现。

NUJIN.COM AI策略采用了先进的算法模型，通过对海量市场数据的分析和预测，实现了精准的投资决策。其核心优势在于能够快速捕捉市场变化，并在风险可控的前提下实现高收益。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，该策略在过去多次市场波动中均表现出了较强的抗跌性和盈利能力。无论是上涨周期还是调整期，都能保持稳定的收益输出，显示出极高的投资价值。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM AI策略在’港中小企,380电信[000867.SH,000112.SH]’这一组合中展现了卓越的市场表现和风险控制能力。无论是从收益、风险还是超额回报的角度来看，该策略都值得投资者的关注。未来，随着AI技术的不断进步，NUJIN.COM有望在量化投资领域取得更加辉煌的成绩。

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