NUJIN.COM AI策略评测：港中小企与中证500的高效投资组合

封面图
NUJIN.COM AI策略在港中小企和中证500指数上的表现令人瞩目。通过详细的分析，我们发现该策略不仅具备强大的收益能力，还在风险控制方面表现出色。本文将从多个维度深入评测这一策略的优势与潜力。
近年来，量化投资在全球范围内逐渐成为主流投资方式之一。NUJIN.COM作为一家专注于AI驱动的量化投资平台，在策略研发和执行效率上表现尤为突出。尤其是在港中小企（000867.SH）和中证500（000858.SH）指数上的应用，NUJIN.COM AI策略展现了卓越的投资效果。
图表展示了NUJIN.COM AI策略与基准指数在不同时间段内的净值变化情况。通过对比可以看出，策略净值持续高于基准净值，并且波动性较小。

净值曲线

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首先，我们来看该策略的核心指标。策略净值为5.4，远高于基准净值1.9，这意味着在相同的时间段内，NUJIN.COM AI策略的表现显著优于市场平均水平。最大回撤率为4.8%，这一数据表明策略在面对市场波动时具备较强的抗风险能力。
持仓描述显示，该策略采用分散化投资策略，主要集中在港中小企和中证500的成分股上，权重分配合理，避免过度集中风险。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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此外，阿尔法收益率为96.2%，贝塔收益率为46.6%。高阿尔法收益意味着策略在扣除市场基准收益后仍能获得显著的超额回报，而较低的贝塔值则说明该策略相对独立于市场的整体波动，具备更强的风险控制能力。夏普比率高达694.0%，年化收益率达到353.7%，进一步证明了该策略在收益与风险之间的优秀平衡。

策略描述指出，NUJIN.COM AI策略基于机器学习算法，结合多种技术指标和市场数据进行动态调整，能够在不同市场环境下捕捉投资机会并规避风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

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历史交易记录显示，该策略在过去多个周期内均表现出色，尤其是在市场波动较大的阶段，依然能够保持稳定的收益增长。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM AI策略在港中小企和中证500指数上的表现极为出色。高收益、低回撤以及稳定的超额回报能力，使其成为投资者的理想选择。对于希望在指数投资中获得稳定收益的投资者来说，这一策略无疑是一个值得信赖的选择。

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