NUJIN.COM AI策略评测：港中小企与800有色组合表现优异

封面图
NUJIN.COM平台上的AI量化投资策略近期表现出色，尤其是在‘港中小企,800有色’这一组合中，策略净值高达4.3，远超基准净值1.8。本文将详细分析该策略的收益、风险控制及历史表现，为投资者提供深入参考。
在当今快速发展的金融市场中，量化投资凭借其数据驱动和算法优化的特点，成为越来越多投资者的选择。NUJIN.COM作为一家领先的金融科技创新平台，推出的AI量化策略在市场上表现出色。其中，‘港中小企,800有色’组合尤其引人注目。
图表展示了策略净值与基准净值的对比，清晰显示策略的显著超额收益。同时，最大回撤曲线表明策略在不同周期中的风险控制能力。

净值曲线

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该策略主要投资于指数市场，核心标的为000867.SH和000823.SH。从各项指标来看，策略净值达到4.3，远高于基准的1.8，显示出显著的超额收益能力。最大回撤率控制在3.9%，表明策略在风险控制方面表现出色。
持仓主要集中在000867.SH和000823.SH，这两只指数代表了港中小企和有色行业的整体表现，具有较强的市场代表性。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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进一步分析，该策略的阿尔法收益率为81.2%，贝塔收益率为45.6%。高阿尔法意味着策略在市场波动中能够产生超越市场的收益，而较高的贝塔则说明其对市场变动有较强的敏感性。年化收益率高达268.9%，夏普比率730.4%表明单位风险带来的超额回报显著。

该策略基于AI算法，通过大数据分析优化投资组合。其核心在于平衡收益与风险，利用高阿尔法和夏普比率实现高效的资产配置。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在多个市场周期中保持稳定增长，尤其在波动较大的市场环境下表现出色，验证了其长期有效性和稳定性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

总体来看，NUJIN.COM的AI策略在‘港中小企,800有色’组合中表现卓越，不仅收益突出，且风险控制得当。该策略适合追求高收益、能承受一定市场波动的投资者。建议进一步了解其详细运作机制和历史表现。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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