NUJIN.COM AI策略评测：港中小企与CS精准医组合表现解析

封面图
NUJIN.COM 的AI策略在 ‘港中小企,CS精准医[000867.SH,000863.SH]’ 组合中展现了卓越的市场表现。本文将深入分析该策略的各项指标，包括净值增长、风险控制及历史交易记录，帮助投资者全面了解其投资价值。
近年来，量化投资因其科学性和系统性受到广泛关注。NUJIN.COM 的AI策略在多个市场中表现出色，其中 ‘港中小企,CS精准医’ 组合尤为突出。本文将详细评测该策略的表现和潜在优势。
图表展示了策略净值与基准的对比，以及回撤率和收益指标。曲线清晰显示策略的超额收益能力。

净值曲线

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从净值增长来看，策略表现显著优于基准。截至当前，策略净值达到4.6，而基准净值仅为1.6。这表明策略在捕捉市场机会方面具有显著优势。
组合持仓主要集中在港中小企和CS精准医指数，分别占比45%和55%，体现了策略对行业龙头的关注。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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风险控制方面，最大回撤率仅4.8%，远低于行业平均水平。同时，夏普比率高达678.6%，显示了单位风险下的超额收益能力。

该策略采用多因子模型，结合技术分析与基本面数据。通过动态调整仓位，实现稳定收益的同时有效控制风险。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示，策略在市场波动中表现出良好的适应性。多次成功捕捉趋势变化，验证了其有效性。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM 的AI策略在 ‘港中小企,CS精准医’ 组合中表现优异，适合寻求高回报、低风险的投资者。建议进一步了解该策略的投资逻辑和潜在风险。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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