NUJIN.COM的AI投资策略为投资者提供了独特的量化投资工具。本文将深入分析其表现，探讨该策略在指数市场中的应用价值。
量化投资近年来备受关注。NUJIN.COM的AI策略作为新兴力量，在指数投资领域展现出显著优势。此次评测聚焦于科大湾区与科创新能组合，详细解读其表现。
图表展示净值增长与回撤情况，直观反映策略表现。
净值曲线
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策略表现方面，净值达到5.9，显著超越基准指数的1.7。最大回撤率为7.8%，在控制风险的同时实现高收益。年化收益率高达377.1%，策略评分94分，显示出强大的市场适应能力。
持仓以科大湾区和科创新能为主，成分股选择体现投资逻辑。
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 总市值 | 可用资金 | 总盈亏 | 持股变动 |
该策略在风险管理上表现出色。阿尔法收益达114.6%，贝塔收益为48.3%。夏普比率637%，表明单位风险下的超额收益显著。这些指标共同证明了策略的有效性。
策略基于量化模型，利用多因子分析优化收益风险比。
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| AI Strategy | - | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| Buy-and-Hold | - | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 年化收益 | - | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | - | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | - | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | - | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | - | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | - | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | - | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 连续空头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续空头持仓天数 |
| 连续多头持仓 | - | 合约从当前日期往前连续多头持仓天数 |
| 综合评分 | - | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
| 我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法...... |
历史交易记录显示策略在不同市场环境下的稳定表现。
交易记录
| 交易日期 | AI Strategy | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|
综合来看，NUJIN.COM的AI策略在指数投资中展现出色能力。对于寻求高收益、低风险的投资组合的投资者，该策略值得考虑。
【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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