NUJIN.COM AI策略评测：港股通汽车与港中小企投资组合表现分析

NUJIN.COM 的AI策略在港股通汽车及港中小企指数上表现出色。本评测深入解析其净值增长、风险控制等核心指标，为投资者提供可靠参考。
港股通汽车与港中小企是重要的投资标的，具有广泛的市场影响力和行业代表性。NUJIN.COM的AI策略在这一组合中表现优异，展现出强大的市场适应能力和收益能力。本评测将从多角度分析该策略的表现，为投资者提供深入见解。
净值走势图显示策略稳步增长，远超基准指数；风险收益散点图突出高收益低风险特征。

净值曲线

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首先，策略净值高达4.9，远超基准净值1.7，显示出显著的超额收益能力。最大回撤率仅为3.5%，表明在风险控制方面表现卓越，有效规避了市场波动带来的负面影响。
持仓以汽车与中小型企业股票为主，分散配置优化风险。重仓股包括比亚迪、广汽集团等，行业布局均衡。

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本
总市值	可用资金	总盈亏	持股变动

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其次，阿尔法收益率为91.7%，贝塔收益率达34.2%，显示该策略在跟踪市场的同时具备优秀的主动管理能力。夏普比率高达750.4%，年化收益294.7%，进一步证实其风险调整后的回报率显著优于市场基准。

策略基于AI算法，精准捕捉市场机会，控制回撤。投资逻辑清晰，适合中长期持有。

策略分析

指标	数值	解释
AI Strategy	-	初始净值1，策略无杠杆交易累计收益
Buy-and-Hold	-	初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益
年化收益	-	基于净值计算的实际年化收益率(%)
收益回撤比	-	策略收益/最大回撤，交易风险比例
最大回撤	-	策略历史中，从高点的最大回撤幅度
夏普比率	-	策略风险调整后收益指标，越高越好
阿尔法收益	-	策略历史中，相对基准的收益率
贝塔收益	-	策略历史中，相对市场系统风险比
连续亏损天数	-	合约历史中出现过最大连续亏损天数
连续空头持仓	-	合约从当前日期往前连续空头持仓天数
连续多头持仓	-	合约从当前日期往前连续多头持仓天数
综合评分	-	策略指标加权综合得分，范围0~100分

我是AI策略评论师，准备给你发表这个AI趋势量化交易策略的看法......

历史交易记录显示策略在多个周期内表现优异，特别是在2023年实现显著收益增长，最大回撤有效控制在低位。

交易记录

交易日期	AI Strategy	年化收益	持仓仓位	交易方向

综合来看，NUJIN.COM的AI策略在港股通汽车与港中小企组合中表现卓越，值得投资者关注和信赖。未来，我们将持续跟踪该策略的表现，为投资者提供最新动态。

【免责声明】仅供参考，不构成投资建议，依此投资者，责任自负
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